Отчет по транспортировке электрической энергии за 2015 год.

№пп Наименование показателей* Ед. изм. Тарифная смета приказ №120-НК от 26.05.2014г. Факт за 2015 год. Отклонения
Тыс. тенге %
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 201934,60 203451,8 1517,2 0,8%
  в том числе:          
1 Материальные затраты, всего - в том числе: тыс. тенге 21475,89 21624,0 148,1 0,7%
1.1 сырье и материалы (техническое обслуживание и материалы на эксплуатацию) тыс. тенге 16781,49 16928,3 146,8 0,9%
1.2 ГСМ (диз.топл., газ, бензин, моторное масло) тыс. тенге 3564,11 3528,2 -36,0 -1,0%
1.4 прочие материалы (запчасти к автотранспорту) тыс. тенге 587,88 597,8 9,9 1,7%
1.5 топливо (трансформаторное масло) тыс. тенге 542,41 569,8 27,4 5,0%
2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 75968,64 75919,7 -49,0 -0,1%
  в том числе: тыс. тенге        
2.1 заработная плата тыс. тенге 69696,00 69341,6 -354,4 -0,5%
2.2 социальные отчисления тыс. тенге 6272,64 6578,1 305,4 4,9%
3 Амортизация тыс. тенге 64679,63 67307,6 2628,0 4,1%
4 Аренда тыс. тенге        
5 Ремонт, всего, втч тыс. тенге 16411,22 15710,7 -700,5 -4,3%
5.1 капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ. тыс. тенге 10437,00 9948,5 -488,5 -4,7%
5.2 текущий ремонт оборудования тыс. тенге 907,32 871,0 -36,3 -4,0%
  капитальный ремонт зданий, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ. тыс. тенге 5066,90 4891,1 -175,8 -3,5%
6 Прочие затраты тыс. тенге 23399,22 22889,8 -509,4 -2,2%
6.1 услуги автобазы тыс. тенге 17501,09 17062,7 -438,4 -2,5%
6.2 услуги РМС тыс. тенге 980,52 951,5 -29,0 -3,0%
6.3 спецпитание тыс. тенге 481,32 504,5 23,2 4,8%
6.4 услуги ТБ и ООС тыс. тенге 2769,57 2675,8 -93,8 -3,4%
6.5 материалы на ОТ и ТБ тыс. тенге 187,66 195,9 8,3 4,4%
6.6 спецодежда тыс. тенге 495,93 519,0 23,0 4,6%
6.7 страхование ГПО тыс. тенге 340,42 354,1 13,7 4,0%
6.8 поверка приборов тыс. тенге 642,71 626,3 -16,4 -2,5%
6.9 прочие услуги сторонних организаций тыс. тенге        
II Расходы периода, всего - в том числе: тыс. тенге 31660,67 31968,3 307,6 1,0%
7.1 заработная плата административного персонала тыс. тенге 7843,43 8192,0 348,6 4,4%
7.2 социальные отчисления тыс. тенге 705,91 717,0 11,1 1,6%
7.3 командировочные тыс. тенге 1419,80 1482,3 62,5 4,4%
7.4 канцелярские и типографские тыс. тенге 413,22 426,2 13,0 3,1%
7.5 подписка тыс. тенге 58,33 57,2 -1,2 -2,0%
7.6 повышение квалификации тыс. тенге 1783,14 1843,3 60,2 3,4%
7.7 амортизация ОС тыс. тенге 989,60 976,9 -12,7 -1,3%
7.9 содержание служ. автотранспорта (ГСМ и техн обслужи-е) тыс. тенге 957,03 995,0 38,0 4,0%
7.10 материалы на обслужи-ие компьютеров тыс. тенге 431,07 439,7 8,6 2,0%
7.11 покупная эл/энергия тыс. тенге 39,79 37,9 -1,9 -4,8%
7.12 - страхование (ГПО, экологическое, транспорта) тыс. тенге 186,30 190,9 4,6 2,5%
7.13 охрана объектов тыс. тенге 751,68 732,7 -19,0 -2,5%
7.14 услуги пожарной охраны тыс. тенге 883,93 864,0 -20,0 -2,3%
7.15 услуги ТБ и ООС тыс. тенге 980,37 964,4 -16,0 -1,6%
7.16 услуги стандартизации тыс. тенге 132,19 126,9 -5,3 -4,0%
7.17 услуги связи тыс. тенге 877,14 835,3 -41,9 -4,8%
7.18 услуги банка тыс. тенге 523,75 498,9 -24,8 -4,7%
7.19 услуги аудита тыс. тенге 565,48 570,5 5,1 0,9%
7.20 - услуги по оформлению объектов недвижим., касс. обслуж, обсл комп. техники тыс. тенге 1584,85 1614,6 29,7 1,9%
7.21 налог на транспорт тыс. тенге 13,70 14,3 0,6 4,2%
7.21.1 налог на имущество тыс. тенге 10052,33 9923,9 -128,4 -1,3%
7.21.2 земельный налог тыс. тенге 19,50 19,2 -0,3 -1,6%
7.21.3 платежи за загрязнение окруж.среды тыс. тенге 422,83 420,5 -2,3 -0,5%
7.22 ежедневный медосмотр, ежегодный профосмотр тыс. тенге 25,30 24,7 -0,6 -2,3%
7.23 прочие расходы тыс. тенге        
III Затраты на компенсацию нормативных потерь тыс. тенге 99833,78 95063,1 -4770,7 -4,8%
III.1 нормативные потери % 8,81% 8,84% 0,03% 0,4%
тыс. кв*час 10120,00 9661,8 -458,2 -4,5%
IV Всего затрат тыс. тенге 333429,05 330483,2 -2945,9 -0,9%
  Компенсация          
  Итого затрат с компенсацией          
V Объем оказываемых услуг (полезный отпуск) тыс. кВтч 99954,62 92376,6 -7578,0 -7,6%
тыс. тенге 333429,05 308538,0 -24891,1 -7,5%
  Всего доходов тыс.тенге   308538,0 308538,0  
  Прибыль/убыток тыс.тенге   -21945,2    
VI Тариф/ себестоимость (без НДС) тенге/кВтч 3,34 3,58 0,24 7,2%
  Справочно:          
  Сверхнормативные потери тыс.кВт.ч        
8 Среднесписочная численность работников чел. 52,00 52    
  в том числе:          
8.1 производственного персонала чел. 48,00 48    
8.2 административного персонала чел. 4,00 4    
9 Среднемесячная заработная плата, всего тенге 124261,91 124252,6 -9,3 0,0%
  в том числе:          
9.1 производственного персонала тенге 121000,00 120384,7 -615,3 -0,5%
9.2 административного персонала тенге 163404,79 170667,0 7262,2 4,4%

 

  

Отчет по водоснабжению за 2015 год.

Наименование показателей ед.изм. Тарифная смета приказ №57-НК от 21.02.2013г. В том числе: Факт за 2015 год. В том числе: Отклонения
для юридических для физических для юридических для физических тыс. тенге %
1 2 3 8 9 10 14 15 16 17 18
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг,всего тыс.тенге 221170,34 205601,0 15569,4 226256,4 210551,5 15704,9 5086,1 2,3%
1 Материальные затраты, всего -"- 38837,42 33123,3 5714,1 40137,5 34251,6 5885,9 1300,1 3,3%
  в том числе:                  
1.1 сырье и материалы -"- 8444,9 6117,2 2327,7 8545,8 6190,3 2355,5 100,9 1,2%
1.2 ГСМ -"- 2349,8 2212,2 137,6 2261,7 2129,3 132,4 -88,1 -3,7%
1.4 эл. энергия покупная (собственные нужды) -"- 28042,7 24793,9 3248,8 29330,0 25932,1 3397,9 1287,3 4,6%
2 Затраты на оплату труда, всего -"- 62754,6 59935,4 2819,2 62603,0 59790,8 2812,2 -151,5 -0,2%
  в том числе:                  
2.1 заработная плата -"- 57848,5 55243,7 2604,8 57573,6 54981,2 2592,4 -275,0 -0,5%
2.2 социальные отчисления (соц налог, соц страхование) -"- 4906,0 4691,6 214,4 5029,5 4809,7 219,8 123,5 2,5%
                     
3 Амортизация -"- 83697,0 82472,2 1224,8 87779,4 86494,8 1284,5 4082,4 4,9%
  аренда                  
4 Ремонт, всего -"- 16320,14 12836,4 3483,7 15562,7 12240,5 3322,2 -757,5 -4,6%
  в том числе:                  
4.1 ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств -"- 1226,4 1022,0 204,4 1167,0 972,5 194,5 -59,4 -4,8%
4.2 Текущий (планово-предупредительный) ремонт зданий, вып. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости -"- 15093,7 11814,4 3279,3 14395,7 11268,0 3127,7 -698,0 -4,6%
5 Прочие затраты, всего -"- 19561,2 17233,7 2327,5 20173,8 17773,7 2400,1 612,6 3,1%
  в том числе:                  
5.1 услуги автобазы -"- 7584,6 6965,5 619,2 7884,5 7240,9 643,6 299,9 4,0%
  услуги спецпитания (талоны)                  
5.2 услуги РМС   200,0 200,0   202,8 202,8   2,8 1,4%
5.3 услуги сторонних организаций (лицензии,поверка приборов, ремонт) -"- 153,3 130,3 23,0 158,9 135,1 23,8 5,6 3,7%
5.4 страхование ГПО   369,3 340,5 28,9 362,9 334,6 28,4 -6,4 -1,7%
  командировочные расходы   270,7 270,7   266,1 266,1   -4,5 -1,7%
5.6 услуги по ОТ и ТБ   2217,5 1904,3 313,2 2278,6 1956,8 321,8 61,1 2,8%
5.7 охрана труда и техника безопасности -"- 177,3 177,3   180,7 180,7   3,4 1,9%
5.8 спецодежда   760,6 725,7 34,8 791,7 755,4 36,2 31,1 4,1%
  прочие расходы (обучение)   352,0 352,0   356,2 356,2   4,2 1,2%
5.9 налоги(рояльти по воде) -"- 7476,0 6167,5 1308,5 7691,2 6345,1 1346,2 215,2 2,9%
II Расходы периода, всего -"- 21801,53 17669,8 4131,7 22243,1 17975,9 4267,2 441,6 2,0%
6 Общие и административные, всего -"- 21801,5 17669,8 4131,7 22243,1 17975,9 4267,2 441,6 2,0%
  в том числе:                  
6.1 заработная плата адм. персонала -"- 7621,3 4669,2 2952,1 7923,8 4854,5 3069,3 302,5 4,0%
6.2 отчисления от оплаты труда -"- 685,9 685,9   703,0 703,0   17,1 2,5%
  - командировочные расходы   658,7 658,7   640,5 640,5   -18,2 -2,8%
  - канцелярские и типографские (объявления в газету), телеграфные расходы   222,8 222,8   232,0 232,0   9,2 4,1%
  - подписка на периодические издания   54,9 54,9   52,3 52,3   -2,6 -4,8%
  повышение квалификации   539,5 539,5   519,8 519,8   -19,7 -3,6%
  -амортизация ОФ   851,5 851,5   875,4 875,4   23,9 2,8%
  - материалы на содержание аппарата управл., машин (бензин), компъютеров   1639,8 1383,5 256,3 1682,1 1419,2 262,9 42,3 2,6%
  - покупная эл.энергия                  
  - страхование   159,5 135,6 23,9 166,4 141,4 25,0 6,9 4,3%
  Охрана обьектов "Корган-Казатомпром"   854,1 747,6 106,5 864,1 756,3 107,7 10,0 1,2%
  Услуги пожарной охраны(Куткаруши)   1025,4 815,2 210,2 1018,0 809,3 208,7 -7,4 -0,7%
  Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего   705,4 600,0 105,4 700,0 595,4 104,6 -5,4 -0,8%
  Услуги по аккредитации и стандартизации   151,7 131,8 19,9 148,0 128,6 19,4 -3,7 -2,5%
  Услуги связи   1044,8 1044,8   1002,9 1002,9   -41,9 -4,0%
  - услуги банка   460,0 459,2 0,8 468,4 467,5 0,8 8,4 1,8%
  - услуги аудита   529,0 529,0   545,8 545,8   16,8 3,2%
  Налоги в том числе   3826,1 3369,5 456,6 3917,7 3448,8 468,8 91,5 2,4%
  - налог на транспортные средства   33,5 27,6 6,0 34,9 28,7 6,2 1,4 4,2%
  - налог на имущество   3564,3 3256,8 307,5 3646,9 3332,2 314,6 82,6 2,3%
  - земельный налог   2,0 2,0   1,9 1,9   -0,1 -4,0%
  - отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)   226,4 83,2 143,2 234,0 86,0 148,0 7,6 3,4%
  - подкл базы "Юрист", оформл недвиж.   705,6 705,6   719,1 719,1   13,5 1,9%
  - профосм. (ежедн. ежегодный)   65,5 65,5   64,1 64,1   -1,4 -2,2%
III В сего затрат -"- 242971,9 223270,7 19701,1 248499,6 228527,4 19972,1 5527,7 2,3%
IV   -"-                
V Всего доходов -"- 242971,9 223270,7 19701,1 217608,0 198202,9 19405,1    
  Прибыль+/Убыток-         -30891,5 -30324,5 -567,0    
VI Объемы оказываемых услуг тыс.м3 1082,50 566,10 516,40 1011,24 502,63 508,61 -71,26 -6,6%
                   
VII Нормативные потери % 11,84%     11,29%     -0,01 -4,6%
  тыс.м3 145,38     135,96     -9,42 -6,5%
VIII Тариф ( без НДС) тенге/м3 224,45 394,40 38,15 245,74 454,66 39,27 21,28 9,5%
1 Объем воды и канализации на 1 человека в месяц м3 6,4     6,4        
2 Объем воды и канализации на 1 человека в месяц ( в период отопления) м3 9,4     9,4        
2 Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц тенге     244,2     251,3    
3 Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в период отопления) тенге     358,6     369,1    
  Справочно:                  
9 Среднесписочная численность работников, всего чел. 58     58        
  в том числе: чел.                
9.1 производственного персонала чел. 52     52        
9.2 административного персонала чел. 6     6        
10 Среднемесячная заработная плата, всего тенге 94065,8     94105,4     39,6 0,0%
  в том числе:                  
10.1 производственного персонала тенге 92706,0     92265,3     -440,6 -0,5%
10.2 административного персонала тенге 105851,0     110052,3     4201,3 4,0%

 

Отчет по водоотведению за 2015 год.

Наименование показателей % для физ. Лиц. Тарифная смета приказ №57-НК от 21.02.2013г. В том числе: Факт за 2015 год. В том числе: Отклонения
для юридических для физических для юридических для физических тыс. тенге %
1 2 4 8 9 10 14 15 16    
  Затраты на производство товаров и предоставление услуг,всего 13 60926,6 53046,1 7880,5 62657,3 54544,7 8112,7 1730,7 2,8%
1 Материальные затраты, всего 18 4951,6 4077,7 873,9 5112,6 4212,0 900,6 161,0 3,3%
  в том числе:                  
  сырье и материалы (хлорка) 68 906,5 291,9 614,6 940,7 302,9 637,8 34,2 3,8%
  ГСМ 26 486,0 359,8 126,2 480,7 355,9 124,8 -5,3 -1,1%
  энергия покупная 4 3559,1 3426,0 133,1 3691,2 3553,2 138,0 132,1 3,7%
2 Затраты на оплату труда, всего 14 43347,2 37262,5 6084,7 44745,6 38462,8 6282,8 1398,4 3,2%
  в том числе:                  
  заработная плата 15 39768,1 33919,5 5848,6 41073,2 35032,6 6040,6 1305,1 3,3%
  социальные отчисления 7 3579,1 3343,0 236,1 3672,5 3430,2 242,3 93,4 2,6%
3 Амортизация 4 8516,0 8142,4 373,6 8734,2 8351,0 383,2 218,2 2,6%
4 аренда                  
5 Ремонт, всего 11 1906,1 1698,8 207,3 1859,2 1658,5 200,7 -46,9 -2,5%
  в том числе:                  
  ремонт оборуд,(материалы) своими силами 26 785,5 578,2 207,3 760,4 559,7 200,7 -25,1 -3,2%
  текущий ремонт оборудования                  
  Капитальный ремонт оборуд. Стор.орг.,не приводящий к повышению стоимости   1120,6 1120,6   1098,8 1098,8   -21,8 -1,9%
6 Прочие затараты, всего 15 2205,7 1864,7 341,0 2205,7 1860,4 345,35 0,0 0,0%
  услуги столовой(молочные талоны) 31 130,0 90,0 40,0 131,2 90,8 40,4 1,2 0,9%
  услуги автобазы 3 1017,0 982,0 35,0 1009,7 975,0 34,8 -7,3 -0,7%
  услуги РМС   250,0 250,0   242,1 242,1   -7,9 -3,2%
  услуги стор. Орг.( поверка рем.) 21 15,5 12,3 3,2 15,7 15,7   0,2 1,2%
  услуги стор. Орг.( страх) 17 160,0 133,4 26,6 163,2 136,0 27,1 3,2 2,0%
  командировочные расходы   221,3 221,3   218,5 218,5   -2,8 -1,3%
  охрана труда и техника безоп. 75 264,5 67,2 197,3 271,5 69,0 202,5 7,0 2,6%
  спецодежда 26 147,4 108,5 38,9 153,9 113,3 40,6 6,5 4,4%
  прочие расходы (повышение квалификации)                  
2 Расходы периода, всего 10 8925,2 8071,3 853,9 9177,9 8297,6 880,4 252,7 2,8%
  Общие и административные, всего 10 8925,2 8071,3 853,9 9177,9 8297,6 880,4 252,7 2,8%
  заработная плата адм. персонала 10 3775,8 3401,1 374,7 3957,7 3564,9 392,7 181,9 4,8%
  в том числе головной офис                  
  социальные отчисления 30 339,8 236,3 103,5 346,5 241,0 105,5 6,7 2,0%
  - командировочные расходы 10 360,0 323,1 36,9 355,2 318,8 36,4 -4,8 -1,3%
  - канцелярские и типографские, телеграфные расходы                  
  расходы на повышение квалификации 10 269,8 243,7 26,1 280,4 253,3 27,1 10,6 3,9%
  -амортизация ОФ   425,7 425,7   432,7 432,7   7,0 1,6%
  - аренда ОС                  
  - материалы на содержание машин (бензин) и компьютеров   485,8 485,8   491,0 491,0   5,2 1,1%
  - страховка 13 71,4 61,9 9,5 74,2 64,3 9,9 2,7 3,8%
  покупная эл.энергия                  
  Услуги охраны обьектов "Корган-Казатомпром" 14 427,1 367,1 60,0 434,5 373,5 61,0 7,4 1,7%
  Услуги пожарной охраны(Куткаруши) 4 502,6 484,3 18,3 513,0 494,3 18,7 10,4 2,1%
  Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего 29 90,1 64,1 26,0 93,3 66,4 26,9 3,2 3,5%
  Услуги по метрологии, аккредитации, стандартизаций ТГХК   75,9 75,9   74,4 74,4   -1,5 -2,0%
  Услуги (связь) 13 373,6 323,6 50,0 385,5 333,9 51,6 11,9 3,2%
  - услуги СЭС                  
  - услуги банка, комисс. сборы, 9 208,7 189,0 19,7 216,7 196,2 20,5 8,0 3,8%
  - консультац. и аудит   622,9 622,9   617,9 617,9   -5,0 -0,8%
  - налог на транспортные средства 40 16,8 10,0 6,8 17,1 10,2 6,9 0,3 2,0%
  - налог на имущество 16 765,0 642,6 122,4 768,9 645,9 123,0 3,9 0,5%
  - земельный налог   1,0 1,0   1,0 1,0      
  - отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)   113,2 113,2   117,9 117,9   4,7 4,2%
  - другие расходы (оформ. Недвижим, профосм.)                  
                     
  В сего затрат   69851,8 61117,35 8734,45 71835,3 62842,2 8993,0 1983,5 2,8%
                     
  Всего доходов   69851,8 61117,3 8734,5 52211,0 44221,3 7989,7 -17640,8 -25,3%
  Прибыль+/Убыток-         -19624,3 -18620,9 -1003,3    
  Объемы оказываемых услуг   719,71 228,00 491,71 614,84 164,97 449,87 -104,87 -14,6%
                     
  Нормативные потери                  
                     
  Тариф ( без НДС)   97,06 268,06 17,76 116,84 380,94 19,99 19,78 20,4%
1 Объем воды и канализации на 1 человека в месяц   6,4     6,4        
  Объем воды и канализации на 1 человека в месяц (в отопительный период)   9,4     9,4        
2 Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц       113,69     127,94    
2 Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в отопительный период)       166,98     187,91    
  Справочно:                  
  Среднесписочная численность работников, всего   49     49        
  в том числе:                  
  производственного персонала   46     46        
  административного персонала   3     3        
  Среднемесячная заработная плата, всего   74054,6     76583,0     2528,4 3,4%
  в том числе:                  
  производственного персонала   72043,7     74407,9     2364,2 3,3%
  административного персонала   104883,3     109934,8     5051,5 4,8%

Отчет по теплоснабжению за 2015 год.

Наименование показателей ед.изм. Тарифная смета приказ №336-НК от 30.11.2015г. Ввод с 1 декабря. В том числе: Факт за 2015 год. В том числе: Отклонения
Средневзвеш. для юридических лиц для юридических лиц с приборами учета для юридических лиц без приборов учета для физических лиц для юридичес- ких лиц для физичес- ких лиц тыс. тенге %
1 2 3 8 8 9   10 14 15 16 17 18
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг,всего тыс.тенге 1122946,76 1023255,63 1006314,22 16941,41 99691,13 1120736,7 1020104,8 100631,9 -2210,0 -0,2%
1 Материальные затраты, всего: -"- 729928,52 642296,66 631662,55 10634,11 87631,86 737380,2 648448,7 88931,4 7451,6 1,0%
  в том числе:                   0,0  
1.1 сырье и материалы -"- 30152,75 29248,12 28763,88 484,24 904,63 28699,6 27838,6 861,0 -1453,2 -4,8%
1.2 ГСМ в том числе   7923,75 7765,33 7636,77 128,56 158,42 7566,5 7415,2 151,3 -357,2 -4,5%
1.2.1. бензин   3998,98 3919,03 3854,15 64,88 79,95 3821,1 3744,7 76,4 -177,8 -4,4%
1.2.2. диз.топливо -"- 3924,77 3846,30 3782,62 63,68 78,47 3745,4 3670,5 74,9 -179,4 -4,6%
1.3 топливо -"- 650578,17 565247,54 555889,08 9358,46 85330,63 661179,4 574458,3 86721,1 10601,2 1,6%
1.4 энергия -"- 41273,85 40035,67 39372,82 662,85 1238,18 39934,7 38736,7 1198,0 -1339,2 -3,2%
2 Затраты на оплату труда, всего -"- 158089,45 152878,99 150347,87 2531,12 5210,46 150702,4 145739,5 4962,9 -7387,0 -4,7%
  в том числе:                 0,0 0,0  
2.1 заработная плата -"- 143848,45 138780,37 136482,67 2297,70 5068,08 136964,3 132138,8 4825,5 -6884,1 -4,8%
2.2 социальные отчисления -"- 14241,00 14098,62 13865,20 233,42 142,38 13738,1 13600,7 137,4 -502,9 -3,5%
3 Амортизация -"- 152063,68 147189,60 144752,67 2436,93 4874,08 150899,3 146062,6 4836,8 -1164,4 -0,8%
  Аренда -"- 1988,40 1928,70 1896,77 31,93 59,70 1902,7 1845,6 57,1 -85,7 -4,3%
4 Ремонт, всего -"- 35383,62 33916,62 33355,08 561,54 1467,00 34014,5 32606,7 1407,7 -1369,2 -3,9%
  в том числе:                 0,0 0,0  
  капитальный ремонт стор.орг., не приводящий к увеличению стоимости основных средств   4755,10 4117,70 4049,53 68,17 637,40 4545,2 3935,9 609,3 -209,9 -4,4%
4.1 капитальный ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств -"- 14388,74 13919,54 13689,08 230,46 469,20 13813,2 13362,8 450,4 -575,5 -4,0%
4.2 текущий ремонт оборудования -"- 11160,71 10881,31 10701,15 180,16 279,40 10825,9 10554,9 271,0 -334,8 -3,0%
4.3 другие расходы -подготовка к зиме -"- 5079,07 4998,07 4915,32 82,75 81,00 4830,2 4753,2 77,0 -248,9 -4,9%
5 Прочие затраты, всего -"- 45493,09 45045,06 44299,28 745,78 448,03 45837,7 45401,7 435,9 344,6 0,8%
  в том числе:                   0,0  
5.2 услуги автотранспорта -"- 18433,28 18433,28 18128,09 305,19   18721,2 18721,2 0,0 287,9 1,6%
5.3 услуги ремонтно.мех.мастерских -"- 1658,90 1609,16 1582,52 26,64 49,75 1635,2 1586,2 49,0 -23,7 -1,4%
5.4 услуги столовой(молочные талоны)   1917,60 1917,60 1885,85 31,75   1993,9 1993,9 0,0 76,3 4,0%
5.5 охрана труда и техника безоп. -"- 1080,40 1058,80 1041,27 17,53 21,60 1045,3 1024,4 20,9 -35,1 -3,2%
5.6 Услуги по охране труда и техники безоп.   13912,90 13912,90 13682,55 230,35   14163,0 14163,0 0,0 250,1 1,8%
5.7 спецодежда -"- 1840,76 1768,08 1738,81 29,27 72,69 1891,2 1816,5 74,7 50,4 2,7%
5.8 команд.расх. -"- 1288,90 1205,10 1185,15 19,95 83,80 1229,9 1149,9 80,0 -59,0 -4,6%
5.9 услуги сторонних орг.(поверка,рем)   1005,90 804,70 791,38 13,32 201,20 962,7 770,2 192,6 -43,2 -4,3%
5.10 услуги сторонних орг.(.страховка) -"- 1266,90 1247,90 1227,24 20,66 19,00 1253,8 1235,0 18,8 -13,1 -1,0%
5.11 - прочие услуги сторонних организаций -"- 3087,55 3087,55 3036,43 51,12   2941,5 2941,5   -146,1 -4,7%
  другие расходы     0,00 0,00     0,0     0,0  
  Расходы периода, всего -"- 42888,55 40334,34 39666,54 667,80 2554,21 43363,8 40774,8 2589,0 475,3 1,1%
II Общие и административные, всего -"- 42888,55 40334,34 39666,54 667,80 2554,21 43363,8 40774,8 2589,0 475,3 1,1%
8 в том числе: -"-     0,00       0,0 0,0 0,0  
  заработная плата адм. персонала   16951,78 15896,09 15632,91 263,18 1055,69 17695,3 16593,3 1102,0 743,5 4,4%
8.1 в том числе головной офис -"-   0,00 0,00           0,0  
  социальные отчисления -"- 1678,23 1678,23 1650,44 27,79   1704,5 1704,5 0,0 26,3 1,6%
  - командировочные расходы   654,33 654,33 643,50 10,83   660,7 660,7 0,0 6,4 1,0%
  - канцелярские и типографские, телеграфные расходы   307,38 288,97 284,19 4,78 18,41 321,4 302,2 19,3 14,0 4,6%
  повышение квалификации, подписка   598,00 478,41 470,49 7,92 119,59 577,2 461,8 115,4 -20,8 -3,5%
  -амортизация ОФ   1978,52 1741,13 1712,30 28,83 237,39 2048,0 1802,3 245,7 69,5 3,5%
  - материалы на содержание машин, ремонты, зап части, комп. Техн.   3224,00 3224,00 3170,62 53,38   3359,3 3359,3 0,0 135,3 4,2%
  - страховка   143,02 143,02 140,65 2,37   149,5 149,5 0,0 6,5 4,6%
  Услуги охраны обьектов "Корган-Казатомпром"   1494,88 1375,27 1352,50 22,77 119,61 1528,6 1406,3 122,3 33,8 2,3%
  Услуги пожарной охраны (Куткаруши)   1697,30 1357,70 1335,22 22,48 339,60 1658,9 1327,0 331,9 -38,4 -2,3%
  Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего   1938,00 1550,40 1524,73 25,67 387,60 1919,8 1535,9 384,0 -18,2 -0,9%
  Услуги по метрологии,аккредитации,стандартизаций ТГХК   212,10 180,30 177,31 2,99 31,80 210,0 178,5 31,5 -2,1 -1,0%
  Услуги связи   1675,20 1541,16 1515,64 25,52 134,04 1594,4 1466,8 127,6 -80,8 -4,8%
  - услуги банка, комисс. сборы, консульт.,аудит   491,72 462,21 454,56 7,65 29,51 505,0 474,7 30,3 13,3 2,7%
  Налоги в т ч   9498,17 9427,20 9271,12 156,08 70,97 9078,2 9009,3 68,9 -420,0 -4,4%
  - налог на транспортные средства   61,60 61,60 60,58 1,02 0,00 63,9 63,9 0,0 2,3 3,7%
  - налог на имущество   8129,77 8129,77 7995,17 134,60 0,00 7746,2 7746,2 0,0 -383,6 -4,7%
  - земельный налог   35,80 34,40 33,83 0,57 1,40 34,4 33,1 1,3 -1,4 -3,9%
  - отчисления в фонд охраны природы(платежи за загрязнение окр. Среды)   1271,00 1201,43 1181,54 19,89 69,57 1233,7 1166,2 67,5 -37,3 -2,9%
  - другие расходы (оформ. недвижим)   345,92 335,92 330,36 5,56 10,00 352,8 342,6 10,2 6,9 2,0%
  другие расходы (услуги по предоставлени базы Юрист)       0,00           0,0  
                0,0     0,0  
III Всего затрат -"- 1165835,31 1063589,97 1045980,76 17609,21 102245,34 1164100,6 1060879,6 103220,9 -1734,7 -0,1%
IV Всего доходов -"- 1165835,31 1063589,97 1045980,76 17609,21 102245,34 950204,0 823364,4 126839,6 -215631,3 -18,5%
  Прибыль+/Убыток- тыс. тнг 0,0 0,0 0,0   0,0 -213896,6 -237515,2 23618,7    
V Всего выработано   84905,47         70100,1   . -14805,4 -17,4%
VI Собственные нужды   5531,11         4958,8   0,0 -11887,4 -70,6%
VII Нормативные потери % 8,71%         8,65%     0,01 14,6%
Гкал 6407,00         6060,91   0,00 -346,09 -5,4%
VIII Объемы оказываемых услуг Гкал 61652,22 34766,92 34383,18 383,74 26885,3 59080,4 25728,0 33352,3 -2571,9 -4,2%
IX Тариф ( без НДС) тенге/Гкал 18909,86 30592,01 30421,29 45888,01 3803,02 19703,68 41234,40 3094,86 793,8 4,2%
X Цена за 1 м2 общей площади тенге/месяц                    
  в том числе:                      
  п. Кыземшек за 1 м2 общей площади в месяц тенге/месяц         132,54 879,11 1839,74 138,08 35,42 4,2%
  п. Таукент за 1 м2 общей площади в месяц тенге/месяц         169,68 686,67 1437,02 107,86 27,66 4,2%
  Справочно:                   0,0  
  Среднесписочная численность работников, всего чел. 91         91     0,0 0,0%
10 в том числе:                   0,0  
  производственного персонала чел. 82         82     0,0 0,0%
10.1 административного персонала чел. 9         9     0,0 0,0%
10.2 Среднемесячная зар. плата, всего чел. 147252,96         141629,7     -5623,3 -3,8%
11 в том числе: тенге                 0,0  
  производственного персонала   146187,4         139191,4     -6996,1 -4,8%
11.1 административного персонала тенге 156960,9         163845,4     6884,5 4,4%

 

Отчет по исполнению инвестиционной программы на 2015 год ТОО "Таукент-Энегосервис" по водоснабжению и водоотведению.

Приказ № 395-ОД от 27.12.2013 года.
          В тыс.тенге без НДС
№ п/п Подразд Наименование проектов, объектов Ед. изм. 2015 год План 2015 год Факт Отклонения
а   б   1 2 3
    Капитальные вложения всего   93130,2 92636,1 -494,1
  водосн Капитальный ремонт водопровода от ВК-40 до ВК-46 1 15192,7 15937,5 744,8
  водосн Глубинный насос OJ - 10 м3 (6) 380В, 7,5 кВт, 2850 об/мин, Н-110м, с шкафом управления 3 846,1 830,4 -15,8
  водосн Глубинный насос OJ - 25 м3 (8) 380В, 13 кВт, 2850 об/мин, Н-110м, с шкафом управления 4 1263,8 1257,1 -6,7
  водосн Приобретение генераторной установки ДЭС-500 кВт 1 12925,9 12899,1 -26,8
  водосн Глубинный насос OJ - 25 м3 (8) 380В, 13кВт, 2850 об/мин, Н-150м, с шкафом управления 7 4366,8 4196,4 -170,4
  водосн Парогенератор КЭП-385 1 4342,4 4303,6 -38,8
  водосн Насос ЦНС-170/180 с эл.двигателем 1 1133,9 1120,5 -13,4
  водосн Насос ГНОМ-25-20 1 109,8 80,0 -29,8
  водосн Насос ЦНС-180-297 с эл. двигательм 320 кВт 2 7500,0 7392,9 -107,1
  водосн Лампа Бактерицидная TUV-75 28 319,2 320,0 0,8
  водосн Бактерицидная установка УОВ-100 1 1526,8 1500,0 -26,8
  водосн Трансформаторная подстанция КТПН 2х1000 в комплекте с РУ-0,4 кВ и ВН наружной установки 1 7008,9 6875,0 -133,9
  водосн Комплектно канализационная насосная станция КНС-1 1комп. 26870,2 26339,3 -530,9
  очистные Электрокотел 25кВт с циркулирующим насосом в комплекте эл.щитом, марки ЭКТ-24Р 4 538,9 522,3 -16,6
  очистные Насос дробилка для сточных вод TR-100 1 1696,4 1678,6 -17,8
  очистные Насос ГНОМ-25-20 2 219,6 245,0 25,4
  очистные Сварочный аппарат ВД-306 1 202,7 267,9 65,2
  очистные "Площадка" для КНС-1 1 3244,7 3151,8 -92,9
  очистные Машина для прочистки канализации RIDGID K-1500 секционного типа (спираль наращивается секциями по 4,6м) 1 2549,1 2459,8 -89,3
  очистные Трос сантехнический RIDGID -3 комплекта в разных диаметрах 3 1272,3 1258,9 -13,4

 

  Приказ № 143-ОД от 25.05.2011 года.
  Отчет по исполнению инвестиционной программы на 2015 год ТОО "Таукент-Энегосервис" по виду деятельности транспортировка электрической энергии.
        тыс.тенге без НДС
№ п/п Наименование проектов, объектов Ед. изм. 2015 год План 2015 год Факт Отклонения
а б   1 2 3
  Капитальные вложения всего   63781,25 63625,00 -156
  Высоковольтные выключатели 35 кВ со шкафом управления 3 шт 25245,54 25232 -13
  Шкаф защиты управления ВВ-35 кВ оборудованный терминалом АREVA 4 шт 13535,71 13393 -143
  Монтаж АСКУЭ (поэтапно на подстанции ГПП-1, ГПП-2 35-10кВ) 2 комплекта 25000,00 25000  

 

В 2015 году ТОО «Таукент-Энергосервис» активно вело работ с потребителями по регулируемым услугам, а именно:

  • производство, передача и распределение тепловой энергии;
  • транспортировка электрической энергии;
  • водоснабжение и водоотведение (канализационные стоки).

Проводятся собрания, встречи с потребителями, где объясняется необходимость экономии воды (тепловой энергии и электрической энергии), через установку счетчиков, разъясняются механизмы и правила подключения новых потребителей к услугам предоставляемым нашим предприятием, возможность и способы замены изношенных внутридомовых трубопроводов на новые, а так же иные разъяснительные работы.

Перспективы дальнейшей деятельности.

В 2015 году ТОО «Таукент-Энергосервис» утвердило предельные тарифы на 2016-2020 гг. по водоснабжению и водоотведению, а так же среднесрочный план инвестиционной деятельности по этому же виду услуг.

План 2016 год – утвердить предельный уровень тарифа на 2017-2021 гг. и инвестиционный план на период 2017-2021 гг. по транспортировке электрической энергии.

Эта мера способствует облегчению процессов планирования потребителей своих стратегий в среднесрочной перспективе и более детально увидеть свои цели и пути достижения их.