Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по теплоснабжению за 1 полугодие 2017 года.

 

Наименование показателей ед.изм. % для физ. Лиц. Тарифная смета приказ №336-НК от 30.11.2015г. Ввод с 1 декабря. В том числе: Факт 1 полугодие 2017 года. В том числе: Отклонения
Средневзвеш. для юридических лиц для юридических лиц с приборами учета для юридических лиц без приборов учета для физических лиц для юридических лиц для физических лиц тыс. тенге %
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг,всего тыс.тенге 7 1122946,8 1023255,63 1006314,2 16941,4 99691,1 490641,7 446869,6 43772,1 -632305,1 -56%
1 Материальные затраты, всего: -"- 8 729928,5 642296,66 631662,6 10634,1 87631,9 326763,3 288142,0 38621,3 -403165,2 -55%
1.1 сырье и материалы -"- 3 30152,8 29248,12 28763,9 484,2 904,6 13982,4 13562,9 419,5 -16170,3 -53,6%
1.2.1. бензин   2 3999,0 3919,03 3854,2 64,9 80,0 1169,6 1146,2 23,4 -2829,4 -71%
1.2.2. диз.топливо -"- 2 3924,8 3846,30 3782,6 63,7 78,5 258,1 253,0 5,2 -3666,6 -93%
1.3 топливо -"- 9 650578,2 565247,54 555889,1 9358,5 85330,6 285017,1 247633,9 37383,2 -365561,1 -56%
1.4 энергия -"- 3 41273,9 40035,67 39372,8 662,9 1238,2 26336,1 25546,0 790,1 -14937,8 -36%
2 Затраты на оплату труда, всего -"- 3 158089,45 152878,99 150347,87 2531,12 5210,46 50620,5 48942,4 1678,0 -107469,0 -68%
2.1 заработная плата -"- 3 143848,4 138780,37 136482,7 2297,7 5068,1 46442,9 44806,6 1636,3 -97405,6 -68%
2.2 социальные отчисления -"- 0 14241,0 14098,62 13865,2 233,4 142,4 4177,6 4135,8 41,8 -10063,4 -71%
3 Амортизация -"- 3 152063,7 147189,60 144752,7 2436,9 4874,1 92034,5 89084,6 2950,0 -60029,1 -39%
  Аренда -"- 3 1988,4 1928,70 1896,8 31,9 59,7 75,8 73,5 2,3 -1912,6 -96%
4 Ремонт, всего -"- 6 35383,6 33916,62 33355,1 561,5 1467,0 5720,1 5309,1 411,1 -29663,5 -84%
  капитальный ремонт стор.орг., не приводящий к увеличению стоимости основных средств   14 4755,1 4117,70 4049,5 68,2 637,4 2457,1 2127,8 329,4 -2298,0 -48%
4.1 капитальный ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств -"- 3 14388,7 13919,54 13689,1 230,5 469,2   0,0 0,0 -14388,7 -100%
4.2 текущий ремонт оборудования -"- 1 11160,7 10881,31 10701,2 180,2 279,4 3263,0 3181,3 81,7 -7897,7 -71%
4.3 другие расходы -подготовка к зиме -"- 1 5079,1 4998,07 4915,3 82,8 81,0   0,0 0,0 -5079,1 -100%
5 Прочие затраты, всего -"-   45493,1 45045,06 44299,3 745,8 448,0 15427,4 15318,0 109,4 -30065,7 -66%
5.2 услуги автотранспорта -"-   18433,3 18433,28 18128,1 305,2 0,0 9263,0 9263,0 0,0 -9170,3 -50%
5.3 услуги ремонтно.мех.мастерских -"- 3 1658,9 1609,16 1582,5 26,6 49,7 13,3 12,9 0,4 -1645,6 -99%
5.5 охрана труда и техника безоп. -"- 2 1080,4 1058,80 1041,3 17,5 21,6   0,0 0,0 -1080,4 -100%
5.7 спецодежда -"- 4 1840,8 1768,08 1738,8 29,3 72,7 1773,1 1703,1 70,0 -67,7 -3,7%
5.8 команд.расх. -"- 7 1288,9 1205,10 1185,2 20,0 83,8 325,6 304,4 21,2 -963,3 -75%
5.10 услуги сторонних орг.(.страховка) -"- 4 1266,9 1247,90 1227,2 20,7 19,0 1189,1 1171,3 17,8 -77,8 -6%
5.11 - прочие услуги сторонних организаций -"- 5 3087,6 3087,55 3036,4 51,1 0,0 696,8 696,8   -2390,8 -77%
  Расходы периода, всего -"-   42888,6 40334,34 39666,5 667,8 2554,2 20493,5 19596,0 897,5 -22395,0 -52%
II Общие и административные, всего -"-   42888,6 40334,34 39666,5 667,8 2554,2 20493,5 19596,0 897,5 -22395,0 -52%
8 в том числе: -"-     0,00 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
8.1 в том числе головной офис -"-   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0       0,0  
  социальные отчисления -"- 0 1678,2 1678,23 1650,4 27,8 0,0 701,8 701,8 0,0 -976,4 -58%
  - канцелярские и типографские, телеграфные расходы   6 307,4 288,97 284,2 4,8 18,4 298,9 281,0 17,9 -8,5 -3%
  -амортизация ОФ   12 1978,5 1741,13 1712,3 28,8 237,4 345,3 303,8 41,4 -1633,2 -83%
  - страховка   0 143,0 143,02 140,7 2,4 0,0 97,4 97,4 0,0 -45,7 -32%
  Услуги охраны обьектов "Корган-Казатомпром"   8 1494,9 1375,27 1352,5 22,8 119,6 713,9 656,7 57,1 -781,0 -52%
  Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего   20 1938,0 1550,40 1524,7 25,7 387,6 0,0 0,0 0,0 -1938,0 -100%
  Услуги связи   8 1675,2 1541,16 1515,6 25,5 134,0 1204,4 1108,0 96,4 -470,8 -28%
  Налоги в т ч   1 9498,2 9427,20 9271,1 156,1 71,0 4616,0 4608,3 7,8 -4882,1 -51%
  - налог на имущество   0 8129,8 8129,77 7995,2 134,6 0,0 4414,3 4414,3 0,0 -3715,5 -46%
  - отчисления в фонд охраны природы(платежи за загрязнение окр. Среды)   5 1271,0 1201,43 1181,5 19,9 69,6 142,0 134,2 7,8 -1129,0 -89%
  другие расходы (услуги по предоставлени базы Юрист)     0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 100%
III Всего затрат -"- 7 1165835,31 1063589,97 1045980,76 17609,21 102245,34 511135,2 466465,7 44669,6 -654700,1 -56%
IV Всего доходов -"-   1165835,3 1063589,97 1045980,8 17609,2 102245,3 332172,8 254785,7 77387,1 -833662,5 -72%
V Всего выработано     84905,5     0,0 0,0 30748,9   . -54156,6 -64%
VI Собственные нужды     16846,3     0,0 0,0 1899,8   0,0 -14946,5 -89%
VII Нормативные потери %   7,55%     0,00% 0,00% 8,83%     0,01 17%
Гкал   6407,0     0,00 0,00 2714,40   0,00 -3692,60 -58%
IX Тариф ( без НДС) тенге/Гкал   18909,86 30592,01 30421,29 45888,01 3803,02 19557,73 61083,58 2414,81 647,9 3%
  в том числе:           0,0 0,0     0,0 0,0  
  п. Таукент за 1 м2 общей площади в месяц тенге/месяц   659,01   1060,18 1599,20 132,54 681,59 2128,76 84,16 22,58 3%
  Среднесписочная численность работников, всего чел.   91         91     0,0 0%
  производственного персонала чел.   82         82     0,0 0%
10.2 Среднемесячная зар. плата, всего чел.   147253,0         101074,6     -46178,4 -31%
  производственного персонала     146187,4         94396,1     -51791,3 -35%
11.1 административного персонала тенге   156960,9         161922,6     4961,6 3%

 

Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по передаче и распределению электрической энергии

 

Наименование показателей* Ед. изм. Тарифная смета приказ №120-НК от 26.05.2014г. Факт 1 полугодие 2017 года. Отклонения
Тыс. тенге %
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 201934,60 162272,8 -39661,8 -20%
в том числе:       0,0  
Материальные затраты, всего - в том числе: тыс. тенге 21475,89 11939,5 -9536,4 -44%
сырье и материалы (техническое обслуживание и материалы на эксплуатацию) тыс. тенге 16781,49 9054,9 -7726,6 -46%
ГСМ (диз.топл., газ, бензин, моторное масло) тыс. тенге 3564,11 1985,7 -1578,4 -44%
прочие материалы (запчасти к автотранспорту) тыс. тенге 587,88 685,5 97,6 17%
топливо (трансформаторное масло) тыс. тенге 542,41 213,4 -329,0 -61%
Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 75968,64 26789,5 -49179,1 -65%
в том числе: тыс. тенге     0,0  
заработная плата тыс. тенге 69696,00 24546,6 -45149,4 -65%
социальные отчисления тыс. тенге 6272,64 2242,9 -4029,7 -64%
Амортизация тыс. тенге 64679,63 109861,3 45181,7 70%
Аренда тыс. тенге   0,0 0,0  
Ремонт, всего, втч тыс. тенге 16411,22 20,4 -16390,8 -100%
капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ. тыс. тенге 10437,00   -10437,0 -100%
текущий ремонт оборудования тыс. тенге 907,32   -907,3 -100%
капитальный ремонт зданий, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ. тыс. тенге 5066,90 20,4 -5046,5 -100%
Прочие затраты тыс. тенге 23399,22 13662,0 -9737,2 -42%
услуги автобазы тыс. тенге 17501,09 10816,0 -6685,1 -38%
услуги РМС тыс. тенге 980,52 40,9 -939,6 -96%
спецпитание тыс. тенге 481,32 581,1 99,8 21%
услуги ТБ и ООС тыс. тенге 2769,57 458,0 -2311,5 -83%
материалы на ОТ и ТБ тыс. тенге 187,66 221,6 33,9 18%
спецодежда тыс. тенге 495,93 937,4 441,5 89%
страхование ГПО тыс. тенге 340,42 607,0 266,5 78%
поверка приборов тыс. тенге 642,71   -642,7 -100%
прочие услуги сторонних организаций тыс. тенге     0,0  
Расходы периода, всего - в том числе: тыс. тенге 31660,67 12828,8 -18831,9 -59%
заработная плата административного персонала тыс. тенге 7843,43 5408,4 -2435,1 -31%
социальные отчисления тыс. тенге 705,91 421,4 -284,5 -40%
командировочные тыс. тенге 1419,80 1166,4 -253,4 -18%
канцелярские и типографские тыс. тенге 413,22 186,2 -227,0 -55%
подписка тыс. тенге 58,33   -58,3 -100%
повышение квалификации тыс. тенге 1783,14 573,0 -1210,2 -68%
амортизация ОС тыс. тенге 989,60 153,5 -836,1 -84%
содержание служ. автотранспорта (ГСМ и техн обслужи-е) тыс. тенге 957,03 610,7 -346,4 -36%
материалы на обслужи-ие компьютеров тыс. тенге 431,07 439,7 8,6 2%
покупная эл/энергия тыс. тенге 39,79   -39,8 -100%
- страхование (ГПО, экологическое, транспорта) тыс. тенге 186,30 43,3 -143,0 -77%
охрана объектов тыс. тенге 751,68 317,3 -434,4 -58%
услуги пожарной охраны тыс. тенге 883,93 0,0 -883,9 -100%
услуги ТБ и ООС тыс. тенге 980,37 0,0 -980,4 -100%
услуги стандартизации тыс. тенге 132,19 0,0 -132,2 -100%
услуги связи тыс. тенге 877,14 535,3 -341,9 -39%
услуги банка тыс. тенге 523,75 108,2 -415,6 -79%
услуги аудита тыс. тенге 565,48 290,2 -275,3 -49%
- услуги по оформлению объектов недвижим., касс. обслуж, обсл комп. техники тыс. тенге 1584,85 234,9 -1349,9 -85%
налог на транспорт тыс. тенге 13,70 12,5 -1,2 -9%
налог на имущество тыс. тенге 10052,33 2265,0 -7787,3 -77%
земельный налог тыс. тенге 19,50 0,0 -19,5 -100%
платежи за загрязнение окруж.среды тыс. тенге 422,83 63,1 -359,7 -85%
ежедневный медосмотр, ежегодный профосмотр тыс. тенге 25,30 0,0 -25,3 -100%
прочие расходы тыс. тенге        
Затраты на компенсацию нормативных потерь тыс. тенге 99833,78 35615,6 -64218,2 -64%
нормативные потери % 8,81% 5,78% -3,03% -34%
тыс. кв*час 10120,00 2066,8 -8053,2 -80%
Всего затрат тыс. тенге 333429,05 210717,1 -122711,9 -37%
Компенсация       0,0  
Итого затрат с компенсацией       0,0  
Объем оказываемых услуг (полезный отпуск) тыс. кВтч 99954,62 30316,3 -69638,3 -70%
тыс. тенге 333429,05 113383,0 -220046,0 -66%
Всего доходов тыс.тенге   113383,0 113383,0  
Прибыль/убыток тыс.тенге   -97334,1    
Тариф/ себестоимость (без НДС) тенге/кВтч 3,34 6,95 3,61 108%
Справочно:          
Сверхнормативные потери тыс.кВт.ч        
Среднесписочная численность работников чел. 52,00 52    
в том числе:          
производственного персонала чел. 48,00 48    
административного персонала чел. 4,00 4    
Среднемесячная заработная плата, всего тенге 124261,91 96009,6 -28252,3 -23%
в том числе:       0,0  
производственного персонала тенге 121000,00 85231,3 -35768,7 -30%
административного персонала тенге 163404,79 225348,5 61943,7 38%

 

Отчет 1 полугодие 2017 года по водоснабжению ТОО"Таукент-Энергосервис"

 

Наименование показателей ед.изм. % для физ. лиц. Тарифная смета приказ №315-НК от 23.11.2015г. В том числе: Факт 1 полугодие 2017 года. В том числе: Отклонения
для юридических для физических для юридических для физических тыс. тенге %
1 2 3 4 8 9 10 14 15 16 17 18
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг,всего тыс.тенге   266399,46 247197,6 19201,9 201767,9 196111,2 5656,7 -64631,6 -24%
1 Материальные затраты, всего -"-   61275,23 55561,1 5714,1 15462,2 13999,9 1462,3 -45813,0 -75%
  в том числе:                    
1.1 сырье и материалы -"-   8972,90 6645,2 2327,7 1745,6 1286,0 459,6 -7227,3 -81%
1.2 ГСМ -"- 6 2469,05 2331,5 137,6 75,1 70,8 4,2 -2394,0 -97%
1.4 эл. энергия покупная (собственные нужды) -"- 7 49833,28 46584,5 3248,8 13641,6 12643,1 998,5 -36191,7 -73%
2 Затраты на оплату труда, всего -"- 9 73547,25 67095,6 6451,7 18902,7 17425,3 1477,4 -54644,6 -74%
  в том числе:                    
2.1 заработная плата -"- 9 67474,5 61237,2 6237,3 17324,7 15905,7 1418,9 -50149,9 -74%
2.2 социальные отчисления (соц налог, соц страхование) -"- 4 6072,7 5858,3 214,4 1578,0 1519,5 58,5 -4494,7 -74%
                       
3 Амортизация -"- 1 84308,5 83083,7 1224,8 163047,6 160674,6 2373,0 78739,1 93%
  аренда   2   0,0     0,0 0,0 0,0  
4 Ремонт, всего -"- 24 14674,45 11190,7 3483,7 182,0 131,3 50,7 -14492,5 -99%
  в том числе:                    
4.1 ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств -"- 5 4018,71 3814,3 204,4   0,0 0,0 -4018,7 -100%
4.2 текущий ремонт оборудования -"-     0,0   0,0     0,0  
4.3 Текущий (планово-предупредительный) ремонт зданий, вып. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости -"- 31 10655,74 7376,4 3279,3 182,0 131,3 50,7 -10473,8 -98%
  Капитальный ремонт оборуд. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости                 0,0 100%
  подготовка к зиме           0,0        
5 Прочие затраты, всего -"-   32594,03 30266,5 2327,5 4173,4 3880,2 293,2 -28420,6 -87%
  в том числе:                    
5.1 услуги автобазы -"- 5 13490,3 12871,2 619,2 1701,9 1614,2 87,7 -11788,4 -87%
5.2 услуги РМС     262,8 262,8   43,6 43,6 0,0 -219,2 -83%
5.3 услуги сторонних организаций (лицензии,поверка приборов, ремонт) -"- 13 182,4 159,4 23,0 120,5 104,7 15,8 -61,8 -34%
5.4 страхование ГПО   5 539,8 510,9 28,9 510,3 480,6 29,6 -29,5 -5%
  командировочные расходы     315,7 315,7 0,0 33,7 33,7 0,0 -282,0 -89%
5.6 услуги по ОТ и ТБ   7 4276,3 3963,1 313,2 573,3 525,6 47,7 -3703,0 -87%
5.7 охрана труда и техника безопасности -"- 0 181,1 181,1 0,0 66,7 66,7 0,0 -114,4 -63%
5.8 спецодежда   4 851,9 817,1 34,8 145,9 139,7 6,1 -706,1 -83%
  прочие расходы (обучение)     410,6 410,6 0,0 90,5 90,5 0,0 -320,1 -78%
5.9 налоги(рояльти по воде) -"- 11 12083,2 10774,7 1308,5 887,1 780,9 106,2 -11196,1 -93%
II Расходы периода, всего -"-   24633,52 20501,8 4131,7 14593,8 11986,4 2607,4 -10039,7 -41%
6 Общие и административные, всего -"- 17 24633,5 20501,8 4131,7 14593,8 11986,4 2607,4 -10039,7 -41%
  в том числе:                    
6.1 заработная плата адм. персонала -"- 33 8889,5 5937,4 2952,1 4962,5 3253,6 1709,0 -3926,9 -44%
6.2 отчисления от оплаты труда -"- 0 800,1 800,1   344,5 344,5 0,0 -455,5 -57%
  - командировочные расходы   0 768,3 768,3 0,0 196,9 196,9 0,0 -571,4 -74%
  - канцелярские и типографские (объявления в газету), телеграфные расходы   0 240,6 240,6 0,0 220,3 220,3 0,0 -20,3 -8%
  - подписка на периодические издания   0 59,3 59,3 0,0 59,0 59,0 0,0 -0,3 0%
  повышение квалификации   0 577,3 577,3   3,8 3,8 0,0 -573,5 -99%
  -амортизация ОФ   0 851,5 851,5 0,0 230,2 230,2 0,0 -621,3 -73%
  - материалы на содержание аппарата управл., машин (бензин), компъютеров   14 1770,98 1514,7 256,3 1759,5 1500,1 259,4 -11,4 -1%
  - покупная эл.энергия                 0,0  
  - страхование   15 159,5 135,6 23,9 64,9 55,2 9,7 -94,6 -59%
  Охрана обьектов "Корган-Казатомпром"   12 922,4 815,9 106,5 475,9 419,9 56,0 -446,5 -48%
  Услуги пожарной охраны(Куткаруши)   19 1107,4 897,2 210,2 1000,0 806,6 193,4 -107,4 -10%
  Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего   13 822,8 717,4 105,4 700,0 607,0 93,0 -122,8 -15%
  Услуги по аккредитации и стандартизации   12 163,9 144,0 19,9 0,0 0,0 0,0 -163,9 -100%
  Услуги связи   0 1128,4 1128,4 0,0 802,9 802,9 0,0 -325,5 -29%
  - услуги банка   0 496,8 496,0 0,8 162,3 162,0 0,3 -334,5 -67%
  Налоги в том числе     5112,8 4656,2 456,6 2897,0 2610,4 286,7 -2215,8 -43%
  - налог на транспортные средства   15 39,1 33,1 6,0 38,2 32,2 6,0 -0,9 -2%
  - налог на имущество   6 4807,4 4499,9 307,5 2686,5 2502,8 183,7 -2120,9 -44%
  - земельный налог   0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -100%
  - отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)   54 264,0 120,9 143,2 172,4 75,5 96,9 -91,7 -35%
  - подкл базы "Юрист", оформл недвиж.   0 762,1 762,1   714,0 714,0 0,0 -48,1 -6%
III В сего затрат -"- 0 291032,98 267699,4 23333,6 216361,7 208097,6 8264,1 -74671,3 -26%
IV   -"-   0,0 0,0 0,0          
V Всего доходов -"-   291033,0 267699,4 23333,6 67539,2 58375,2 9164,0    
  Прибыль+/Убыток-     0,0 0,0 0,0 -148822,5 -149722,3 899,9    
VI Объемы оказываемых услуг тыс.м3   997,44 524,64 472,80 283,11 107,93 175,19 -714,33 -72%
                     
VII Нормативные потери %   11,25%     4,11%     -0,07 -63,4%
  тыс.м3   124,84     49,53     -75,31 -60%
VIII Тариф ( без НДС) тенге/м3   291,78 510,25 49,35 764,22 1928,11 47,17 472,44 162%
1 Объем воды и канализации на 1 человека в месяц м3   6,4     6,4     0,0 0%
2 Объем воды и канализации на 1 человека в месяц ( в период отопления) м3   9,4     9,4     0,0 0%
2 Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц тенге       315,9     301,9    
3 Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в период отопления) тенге       463,9     443,4    
  Справочно:                    
9 Среднесписочная численность работников, всего чел.   58     58     0,0 0%
  в том числе: чел.               0,0  
9.1 производственного персонала чел.   52     52     0,0 0%
9.2 административного персонала чел.   6     6     0,0 0%
10 Среднемесячная заработная плата, всего тенге   109718,4     64043,7     -45674,7 -42%
  в том числе:                 0,0  
10.1 производственного персонала тенге   108132,3     55527,8     -52604,5 -49%
10.2 административного персонала тенге   123464,6     137848,5     14383,9 12%

 

Отчет 1 полугодие 2017 года по водоотведению ТОО"Таукент-Энергосервис"

 

Наименование показателей % для физ. Лиц. Тарифная смета приказ №315-НК от 23.11.2015г. В том числе: Факт 1 полугодие 2017 года. В том числе: Отклонения
для юридических для физических для юридических для физических тыс. тенге %
1 2 4 8 9 10 14 15 16    
  Затраты на производство товаров и предоставление услуг,всего 13 74906,8 62659,0 12247,8 34384,3 29452,8 4931,5 -40522,5 -54%
1 Материальные затраты, всего 18 10989,1 10115,2 873,9 3457,3 2969,1 488,1 -7531,8 -69%
  в том числе:               0,0  
  сырье и материалы (хлорка) 68 1087,8 473,2 614,6 765,1 320,5 444,6 -322,7 -30%
  ГСМ 26 583,2 457,0 126,2 3,2 2,5 0,7 -580,0 -99%
  энергия покупная 4 9318,1 9185,0 133,1 2689,0 2646,2 42,8 -6629,1 -71%
2 Затраты на оплату труда, всего 14 50560,2 40108,2 10452,0 19224,2 15583,7 3640,5 -31336,0 -62%
  в том числе:               0,0  
  заработная плата 15 46385,5 36169,6 10215,9 17600,9 14054,5 3546,4 -28784,6 -62%
  социальные отчисления 7 4174,7 3938,6 236,1 1623,3 1529,2 94,0 -2551,4 -61%
3 Амортизация 4 8582,0 8208,4 373,6 10437,3 9982,3 454,9 1855,3 22%
4 аренда     0,0     0,0   0,0  
5 Ремонт, всего 11 2229,1 2021,8 207,3 90,0 90,0 0,0 -2139,1 -96%
  в том числе:               0,0  
  ремонт оборуд,(материалы) своими силами 26 1073,1 865,8 207,3   0,0 0,0 -1073,1 -100%
  текущий ремонт оборудования     0,0         0,0  
  Капитальный ремонт оборуд. Стор.орг.,не приводящий к повышению стоимости 0 1156,0 1156,0   90,0 90,0 0,0 -1066,0 -92%
6 Прочие затараты, всего 15 2546,4 2205,4 341,0 1175,5 827,6 347,93 -1370,8 -54%
  услуги столовой(молочные талоны) 31 156,0 116,0 40,0 301,6 222,0 79,5 145,6 93%
  услуги автобазы 3 1186,2 1151,2 35,0 210,6 204,3 6,4 -975,6 -82%
  услуги РМС   250,0 250,0   0,1 0,1   -249,9 -100%
  услуги стор. Орг.( поверка рем.) 21 15,5 12,3 3,2 0,6 0,6   -14,9 -96%
  услуги стор. Орг.( страх) 17 186,6 160,0 26,6 158,9 135,7 23,2 -27,8 -15%
  командировочные расходы   257,7 257,7   19,9 19,9   -237,8 -92%
  охрана труда и техника безоп. 75 317,4 120,1 197,3 313,1 112,9 200,2 -4,3 -1%
  спецодежда 26 176,9 138,0 38,9 170,7 132,1 38,6 -6,2 -3%
  прочие расходы (повышение квалификации)     0,0     0,0   0,0  
2 Расходы периода, всего 10 8905,1 8051,2 853,9 4606,7 4156,8 449,9 -4298,4 -48%
  Общие и административные, всего 10 8905,1 8051,2 853,9 4606,7 4156,8 449,9 -4298,4 -48%
  заработная плата адм. персонала 10 4191,3 3816,6 374,7 2481,3 2255,7 225,6 -1710,0 -41%
  в том числе головной офис     0,0 0,0       0,0  
  социальные отчисления 30 377,2 273,7 103,5 162,3 117,0 45,3 -214,9 -57%
  - командировочные расходы 10 432,0 395,1 36,9 98,5 89,8 8,6 -333,5 -77%
  - канцелярские и типографские, телеграфные расходы     0,0   0,0 0,0   0,0  
  расходы на повышение квалификации 10 174,8 148,7 26,1 80,3 69,3 11,0 -94,5 -54%
  -амортизация ОФ 0 425,7 425,7 0,0 115,1 115,1 0,0 -310,6 -73%
  - аренда ОС               0,0  
  - материалы на содержание машин (бензин) и компьютеров 0 485,8 485,8 0,0 437,8 437,8 0,0 -48,0 -10%
  - страховка 13 71,4 61,9 9,5 32,5 28,1 4,3 -38,9 -55%
  покупная эл.энергия               0,0  
  Услуги охраны обьектов "Корган-Казатомпром" 14 427,1 367,1 60,0 238,0 204,5 33,4 -189,1 -44%
  Услуги пожарной охраны(Куткаруши) 4 470,2 451,9 18,3 0,0 0,0 0,0 -470,2 -100%
  Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего 29 108,1 82,1 26,0 0,0 0,0 0,0 -108,1 -100%
  Услуги по метрологии, аккредитации, стандартизаций ТГХК 0 66,4 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,4 -100%
  Услуги (связь) 13 448,3 398,3 50,0 401,5 355,4 46,1 -46,9 -10%
  - услуги СЭС     0,0 0,0       0,0  
  - услуги банка, комисс. сборы, 9 250,4 230,7 19,7 81,1 74,6 6,6 -169,3 -68%
  - консультац. и аудит 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!
  - налог на транспортные средства 40 20,2 13,4 6,8 20,1 13,1 7,0 -0,1 0%
  - налог на имущество 16 819,2 696,8 122,4 411,2 349,0 62,1 -408,0 -50%
  - земельный налог 0 1,2 1,2   0,0 0,0 0,0 -1,2 -100%
  - отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды) 0 135,8 135,8   47,3 47,3 0,0 -88,5 -65%
  - другие расходы (оформ. Недвижим, профосм.)     0,0 0,0 0,0 0,0   0,0  
                  0,0  
  В сего затрат   83811,9 70710,19 13101,68 38991,0 33609,6 5381,4 -44820,9 -53%
      0,0 0,0100 0,0000       0,0  
  Всего доходов   83811,9 70710,2 13101,7 30789,9 26439,2 4350,7 -53022,0 -63%
  Прибыль+/Убыток-   0,0 0,0 0,0 -8201,1 -7170,4 -1030,7    
  Объемы оказываемых услуг   667,57 175,86 491,71 216,67 62,61 154,06 -450,90 -68%
                  0,0  
  Нормативные потери               0,0  
                  0,0  
  Тариф ( без НДС)   125,55 402,08 26,65 179,96 536,84 34,93 54,41 43%
1 Объем воды и канализации на 1 человека в месяц   6,4     6,4     0,0 0%
  Объем воды и канализации на 1 человека в месяц (в отопительный период)   9,4     9,4        
2 Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц       170,53     223,55    
2 Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в отопительный период)       250,46     328,34    
  Справочно:                  
  Среднесписочная численность работников, всего   49     49        
  в том числе:                  
  производственного персонала   46     46        
  административного персонала   3     3        
  Среднемесячная заработная плата, всего   86015,0     68306,8     -17708,2 -21%
  в том числе:                  
  производственного персонала   84031,7     63771,5     -20260,2 -24%
  административного персонала   116425,0     137848,5     21423,5 18%